大连市贸促会2015年度部门决算
目 录
第一部分 大连市贸促会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 大连市贸促会2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 大连市贸促会2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大连市贸促会概况
一、主要职责
中国国际贸易促进委员会大连市委员会是由大连市政府相关部门和经贸界有代表性的人士、协会、团体组成的有影响、有实力、有代表性的公共服务机构，实行委员制。宗旨是促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作。中国国际商会大连商会是大连市从事国际商务活动的有代表性的人士、企业、协会和团体组成的具有国内国际网络的社会民间组织，实行会员制。中国国际商会大连商会在中国国际贸易促进委员会大连市委员会的领导下开展工作。其主要职责是：
（一）发挥与国际组织、国外商协会、民间机构、中介组织联系广泛的优势，开展同世界各国的经贸交往。广泛提供对外贸易和投资促进服务，吸引外商来连投资项目和相关企业；为中外企业提供政策咨询、行业评估、企业调查、合作厂家寻找、企业资质咨询、商务考察、联络沟通、贸易协调、跨国采购等商务咨询服务；组织企业在境内外举办影响较大的国际贸易洽谈会、投资项目推介会、产品推广会、商情发布会，具体事务由商务咨询部负责。
（二）邀请和接待世界各国和地区经济贸易促进机构、商协会组织、企业及人士来访，协助或联合举办各类经贸会议和活动；组织本地有关机构、组织、企业出访，参与或参加有关国际组织、区域性组织、各国及地区相关机构组织的经贸会议和活动，开展国际、区域交流与合作；介绍和推荐世界各国和地区经济贸易促进机构、商协会组织来连设立办事机构，加强商协会组织间的合作，为地区间企业交流提供服务；承接和协办世界各国和地区政府、经济贸易促进机构、商协会组织开展的国际、区域及地区性经贸合作项目，具体事务由国际联络部负责。
（三）负责全市展览工作的规划、指导、管理、协 调。负责展览专业场馆展览计划的制定和协调，全市展览项目的评估；负责全市有关展览组织加入国际展览联盟的协调和管理工作；负责拟定全市展览发展基金的计划和管理，具体事务由市展览办公室负责。
（四）编制出国展览会，国内展览会及相关研讨会、洽谈会、论坛的计划并组织实施；协调出展和来展计划及实施。推进大连会展业的法制化、市场化、产业化和国际化水平。具体事务由会议展览部负责。
（五）签发中国出口商品原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；出具国际商事证明书；认证涉外商业单据；代办申请领事认证；代办人力不可抗拒证明；代办 ATA 单证册；调解有关商事、海事争议；办理国际经济贸易和海事仲裁业务：提供有关法律咨询、法律顾问等业务；代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利和商标注册的申请、变更和转让工作：提供知识产权保护的咨询和法律服务，具体事务由法律事务部负责，同时承担中国贸促会大连调解中心秘书处、中国国际经济贸易仲裁委员会大连办事处、中国海事仲裁委员会大连办事处的工作。
（六）负责联系、协调、办理贸促会委员，国际商会副会长、常务理事、理事、会员单位各项事务并提供服务；负责吸收发展会员，壮大商会队伍，增加贸促网络覆盖。负责大连贸促网、中国大连展览网运营，进行网上信息收集、传递和发布；收集、发布各国、地区、行业经贸动态、经贸法规、商务通则等信息，编辑、出版贸促通讯、贸促信息等经贸类刊物和资料。负责制订会员服务计划并组织实施；研究对外经贸领域的问题，向企业提供参考意见；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；策划、组织各种形式的经贸沙龙、洽谈会、贸易实务、知识产权、技术交流等活动。指导、协调各区、市、县和对外开放先导区贸促机构工作。负责代表大会及相关会议的组织工作和闭会后国际商会秘书处日常工作；负责涉外经贸业务的培训工作，具体事务由会务信息部负责，同时承担中国国际商会大连商会秘书处的工作。
（七）负责联系办理市政府授权或交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入大连市贸促会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大连市贸促会机关，在职36人，退休23人。
2. 大连国际商事认证中心，在职10人。
第二部分 大连市贸促会2015年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 大连市贸促会2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1556.79万元，包括：
1.财政拨款收入1556.17万元，其中：公共预算财政拨款收入1556.17万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元0。
8.上年结转和结余0.62万元，主要是工资福利支出的结余。
（二）支出总计1397.61万元，包括：
1.基本支出954.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出534.41万元，对个人和家庭的补助支出296.88万元，商品和服务支出120.51万元，其他资本性支出2.26万元。
2.项目支出443.55万元，主要包括2015年展办经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元0。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.政府性基金预算财政拨款支出0元。
（三）年末结转和结余159.18万元
主要是扣缴养老保险及职业年金尚未缴款等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映大连市贸促会2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出1397.61万元，其中：基本支出954.06万元，项目支出443.55万元。
（二）具体情况
2015年度财政拨款支出1397.61万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出189.94万元，医疗卫生与计划生育支出57.4万元，商业服务业等支出1086.57万元，住房保障支出63.7万元。
1.社会保障和就业支出189.94万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休189.94万元，主要是退休人员工资支出。
2.医疗卫生支出57.4万元，包括：
（1）行政单位医疗48.33万元，主要是贸促会机关人员的医疗保险支出。
（2）事业单位医疗9.07万元，主要是下属二级单位认证中心在职人员的医疗保险支出。
3.商业服务业等支出1086.57万元，包括：
（1）行政运行527.92万元，主要是人员工资、公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务86.4万元，主要是外事接待费、网络维护费、房租等支出。
（3）其他涉外发展服务支出198.58万元，主要是二级单位认证中心的人员经费、公用经费、产地证网络传输费等支出。
（4）其他商业服务业等支出273.67万元，主要是2015年会展相关经费、原产地证补贴资金等支出。
4.住房保障支出63.7万元，包括：
住房公积金63.7万元，主要是缴纳住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出152.45万元，其中：因公出国（境）费89.36万元，公务接待费48.17万元，公务用车购置及运行维护费14.92万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加29.73万元，增长24.22%，主要是因公出国团组及出访人员比上年增加。
1.因公出国（境）费89.36万元，主要用于对外招商引资、经贸洽谈等，2015年参加出国（境）团组8个，累计26人次。
2.公务接待费48.17万元，主要用于外事接待，2015年国内公务接待累计198批次，1700人，48.17万元。
3.公务用车购置及运行维护费14.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.92万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年大连市贸促会机关运行经费支出150.13万元，比2014年增加6.79万元，增长4.7%，主要原因是2015年在职人员增加3人，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2015年大连市贸促会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，大连市贸促会共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，大连市贸促会对1个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款2000万元，绩效评价结果为有效运用。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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